Una apuesta contra el mercado: un trader con una tasa de ganancia del 90% vende en corto ETH por $29M
Durante cinco días, el propietario de la dirección 0xa2e8 realizó solo 10 operaciones de ETH, jugando a largo y a corto, y cerró nueve de ellas con ganancias. El resultado acumulado fue de aproximadamente $4.93 millones, con una tasa de ganancia del 90%.
En este momento, el trader está en una gran posición corta: 17,000 ETH por $29.2 millones con un apalancamiento de 20x a través de margen cruzado, y esto ocurre tras el aumento del mercado de criptomonedas en medio de la tregua entre EE. UU. e Irán. Los analistas de Lookonchain fueron los primeros en notar su actividad. Rastrear tales billeteras ayuda a detectar los momentos raros en los que se mueve un gran capital y anticipar un cambio en el sentimiento del mercado.
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Estructura de la cartera y perfil de riesgo
El saldo total de la cuenta es de $3.92 millones, de los cuales $3.11 millones están en contratos perpetuos y $811,000 en spot. La parte spot se mantiene completamente en USDC, lo que significa que todo el capital libre se mantiene en una stablecoin sin riesgo de mercado.
La inclinación direccional de la apuesta es unilateral. La distribución de posiciones muestra un 100% de exposición corta y cero larga: los $29.2 millones están concentrados en una sola posición corta de ETH. La tasa promedio de utilización de margen es del 46.92%, el apalancamiento general de la cuenta es de 9.38x, y el margen libre es de $191,000 (6.15% disponible para retiro).
La posición está ligeramente en verde: una ganancia no realizada de $1,808 con un ROE de +0.12%. El precio de entrada de $1,717.8 casi coincidió con el precio de marcado actual de $1,717.7, mientras que la liquidación solo ocurriría a $1,910.2.
Lo que hay detrás de la decisión a tener en cuenta
Una alta tasa de ganancia durante un corto período no equivale a una estrategia establecida. Una muestra de 10 operaciones es estadísticamente pequeña, y un apalancamiento de 20x convierte incluso un pequeño movimiento en el precio en riesgo de liquidación, ya que el margen hasta $1,910.2 es de aproximadamente el 11% desde el punto de entrada.
El financiamiento de la posición hasta ahora está funcionando a favor del trader: el pago acumulado de $4,385.26 suma al lado positivo, lo cual es típico para una posición corta cuando la tasa de financiamiento es negativa.
Tales billeteras a menudo se convierten en un punto de referencia para el copy trading, pero repetir una apuesta direccional con tal apalancamiento sin una gestión de riesgos adecuada es peligroso.
Fuente: BeInCrypto