Bitcoin (BTC) se disparó a casi $64,000 en las primeras horas del 6 de julio, alcanzando $63,900 en CoinGecko, extendiendo un rally de fin de semana que liquidó cientos de millones de dólares en posiciones cortas.
El movimiento culminó una fuerte reversión desde el mínimo de $58,293 que tocó Bitcoin el 1 de julio. Un informe de empleo más débil de lo esperado remodeló las expectativas de aumento de tasas de interés de cara a la nueva semana, ayudando al precio de Bitcoin a recuperarse.
Datos de Empleo Débiles Desencadenan un Short Squeeze
El rally se remonta al informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. del jueves. El informe mostró que la economía agregó solo 57,000 empleos en junio, muy por debajo de las previsiones. La decepción redujo las probabilidades de un aumento de tasas de la Reserva Federal a corto plazo, y Bitcoin ya había ganado terreno por los comentarios de riesgo de inflación de Warsh a principios de la semana.
Los rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro y un dólar más débil redujeron el costo de oportunidad de mantener Bitcoin, ayudando al activo a recuperarse de un junio bajista. Los ETFs de Bitcoin al contado añadieron al impulso. Una reversión en las entradas de ETFs rompió una racha de 10 días de reembolsos, aunque los fondos aún están lidiando con los salidas récord de junio de $4.5 mil millones.
Vendedores Cortos Sorprendidos
Los traders perdieron más de $450 millones en posiciones cortas en el mercado de derivados a medida que Bitcoin superó los $62,000. El precio de Bitcoin reflejó la dinámica de squeeze más amplia, en la que las recompras forzadas empujan el precio hacia el siguiente tramo de posiciones cortas.
Ether subió aproximadamente un 4% en el día y alrededor de un 10% en la semana, mientras que Solana añadió casi un 19%, la mayor ganancia entre los principales tokens. Los flujos institucionales no han confirmado completamente el movimiento, con los ETFs aún recuperándose de su peor mes registrado.
Si el apretón se convierte en una tendencia duradera sigue siendo una pregunta abierta. La cobertura forzada de posiciones cortas tiende a producir movimientos de precios rápidos en lugar de una demanda sostenida. El mercado ahora entra en el tercer trimestre con una liquidez más delgada, una dinámica que podría afectar en cualquier dirección.
Fuente: BeInCrypto
