- La desescalada en Oriente Medio alivia la presión sobre los activos de riesgo.
- Ethereum se ha acercado a una zona de decisión cerca de $1732-$1760.
- El DXY se está negociando cerca de 99.530 antes de la decisión de la Fed y las proyecciones del FOMC.
Descargo de responsabilidad: este material no es asesoramiento financiero ni un llamado a la acción. El análisis presentado es la opinión privada de su autor. Incrypted no es responsable de las decisiones de inversión de los lectores.
Bitcoin ― la desescalada rompe la estructura corta
El activo alcanzó los objetivos previamente establecidos ― vimos un retorno técnico del precio a la parte superior del desequilibrio de precios de cuatro horas (4H FVG) alrededor de $65,500, justo por debajo del nivel máximo de la semana pasada (PWH). El creador de mercado ejecutó un escenario de descarga de condiciones locales de sobreventa después de barrer el pool de liquidez en los mínimos iguales (EQL) en la marca de $60,691.
Sin embargo, el fin de semana cambió drásticamente el panorama fundamental. La escalada entre Irán y EE. UU. dio paso abruptamente a noticias sobre una resolución del conflicto y preparativos para la firma de un acuerdo de paz el 19 de junio.
Para los mercados, esto significa la eliminación de la presión geopolítica y un debilitamiento de las posiciones defensivas en el Índice del Dólar (DXY). Esto abre el camino para un rebote en los activos de riesgo.
La principal amenaza esta semana ― la clásica trampa del mercado «compra el rumor, vende la noticia» más cerca del 19. La situación se complica con la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) el 17 de junio, donde el factor determinante será el primer discurso en formato completo del nuevo presidente del regulador, Kevin Warsh.
Escenarios prioritarios en el gráfico de bitcoin:
Escenario A ― riesgo local
Un retroceso técnico local hacia el FVG de 4H más cercano alrededor de $64,000, un barrido de stop por debajo de la zona actual y un impulso en forma de V hacia arriba con el objetivo de probar el máximo histórico de $69,198.
Escenario B ― construcción de posición profunda
Una corrección más agresiva hacia el FVG de 4H en el rango de $62,000. Esto implica un fuerte desalojo de compradores tardíos y un posterior movimiento poderoso hacia marcas por encima de $69,000.
Escenario C ― una trampa de noticias
Un aumento manipulativo del precio hacia arriba en un contexto positivo, una prueba de $69,000 y un posterior colapso en cascada en sincronía con el mercado de valores.
El objetivo ― un barrido completo de los mínimos iguales en $60,691 y un movimiento hacia el bloque global de $58,000-$52,000. Esta opción se activará instantáneamente en caso de que los acuerdos de paz fracasen.
Factores de riesgo: un cambio excesivamente rápido hacia las conversaciones de paz plantea preguntas. En paralelo, el índice S&P 500 se está negociando en máximos sin correcciones significativas.
Superponga esto a la baja liquidez del verano ― y obtenemos un entorno ideal para falsas rupturas.
Tácticas:movemos las posiciones cortas actuales a punto de equilibrio. Comprar desde los niveles actuales en las noticias conlleva un riesgo injustificado. Tiene sentido esperar una reacción de los niveles de soporte de $62,000-$64,000.
Ethereum ― un punto de decisión
La estructura de la altcoin líder se ha vuelto significativamente más clara. El activo fue comprado agresivamente desde el fondo local en $1560, y el precio ahora está probando el PWH en la marca de $1732, encontrándose con la zona de resistencia FVG de 4H de $1732-$1760.
Desde abajo, el soporte confiable está formado por el FVG de $1640-$1680 y el mínimo de la semana anterior (PWL) en $1602. Arriba, permanece un imán de precios ― el bloque de problema no llenado de $1840-$1880.
Una disminución en la dominancia de bitcoin en medio de la desescalada geopolítica crea condiciones favorables para una rotación de capital hacia altcoins. El marcador clave para el movimiento futuro es la naturaleza del impulso. Un aumento irregular y emocional llevará a una rápida contra-tendencia, mientras que uno constante llevará a la consolidación de posiciones.
Escenarios prioritarios en el gráfico de Ethereum:
Escenario A — crecimiento técnico
Un retroceso controlado hacia el bloque de soporte inferior de $1640-$1680 para reabastecerse de liquidez, después del cual viene un impulso direccional que se superpone al clúster superior de $1840-$1880.
Escenario B — la ilusión de una temporada de altcoins
Una ruptura sin retrocesos de la resistencia actual de $1732-$1760, la formación de una falsa confianza entre los minoristas y un posterior giro brusco para actualizar los mínimos por debajo de $1560.
Escenario C — captura de liquidez y colapso
Un fuerte aumento de precio directamente hacia el FVG superior de $1840-$1880, un gran jugador asegurando posiciones contra compradores tardíos y una caída en cascada más allá del PWL en $1560.
Tácticas: estricta sincronización con bitcoin. El resultado del acuerdo de paz el 19 y la retórica de la Fed del 17 de junio serán los principales catalizadores. Practicamos tomar ganancias en partes, control estricto de márgenes y stops en el punto de equilibrio.
El Índice del Dólar ― desescalada geopolítica, un punto de inflexión antes de la Fed y nuevas zonas de liquidez
La semana pasada se desarrolló en un régimen inflacionario severo. Como vimos en los informes del índice de precios al productor (IPP), la presión industrial apoyó al dólar y forzó al índice a probar un máximo local.
Sin embargo, durante el fin de semana la disposición cambió. El anuncio repentino de un acuerdo de paz en Medio Oriente para el 19 de junio eliminó del mercado la oferta defensiva que había estado alimentando el DXY. El índice se corrigió y ahora se cotiza alrededor de 99.530.
El nuevo período de cinco días concentra toda la atención en la decisión de la Fed el miércoles. Esta es la hora de la verdad para la moneda estadounidense ― la retórica de Kevin Warsh y las proyecciones económicas actualizadas del FOMC decidirán si el dólar recibe combustible para una nueva ola de crecimiento o entra en un descenso prolongado.
La imagen técnica
En el marco de tiempo de cuatro horas, el índice del dólar está atrapado entre zonas de ineficiencia fuertes. El índice se está negociando justo por debajo del máximo mensual y probando clústeres de volumen locales.
Niveles estructurales clave:
- máximo de la semana pasada (PWH) ― 100.314. Esta es la principal resistencia por encima;
- máximo del mes pasado (PMH) ― 99.544. Actualmente se está librando una batalla posicional a su alrededor;
- mínimo del mes pasado (PML) ― 97.625. Este es el objetivo global a medio plazo;
- zonas de ineficiencia (4H FVG): un desequilibrio no llenado se encuentra por encima del PWH, mientras que tres FVGs en cascada más claros están ubicados por debajo del precio actual ― alrededor de 99.30, 98.70 y 97.40.
Escenarios de negociación actuales:
Escenario A ― captura de liquidez técnica y declive (positivo para las criptomonedas)
El índice hace un aumento local, llena el FVG 4H más cercano alrededor de 99.70-99.80, recibe un fuerte rechazo por debajo del PWH y baja en medio de la retórica dovish de la Fed.
Dentro de este escenario, el precio se desploma a través de los soportes, entra en el FVG 4H inferior alrededor de 99.00 y se dirige hacia el mínimo a medio plazo. Tal resultado liberaría las manos de los compradores de bitcoin y lanzaría una ola de rotación hacia las altcoins.
Escenario B ― un retroceso local seguido de una compra (una amenaza para las posiciones largas)
El índice se desliza hacia abajo localmente, llena completamente la cascada de los FVG 4H más cercanos y prueba la zona de 99.10-99.20.
Ahí el creador de mercado encuentra volumen de compradores, forma un retroceso en forma de V y con un impulso poderoso devuelve el precio por encima del PMH en 99.544, seguido de un movimiento hacia un nuevo máximo en 100.314. Para el mercado de criptomonedas, esto sería una señal de reanudación de la tendencia corta sistémica.
Escenario C ― un asalto sin retrocesos a los máximos (una masacre para los activos digitales)
Este es el escenario más duro. Las declaraciones de la Fed resultan ser maximalmente hawkish, mientras que el acuerdo en Medio Oriente se desmorona. Sin retrocesos preliminares, el DXY rompe el PMH, absorbe impulsivamente el PWH en 100.314 y vuela para probar el FVG 4H superior no llenado.
En ese caso, bitcoin y todo el resto del espectro de activos digitales terminarán bajo una presión de liquidación en cascada.
Disparadores de noticias de la semana:
- Miércoles, 17 de junio, 15:30 ― volumen de ventas minoristas (m/m) para mayo. Un indicador adelantado de la actividad del consumidor;
- Miércoles, 17 de junio, 21:00 ― la decisión de la tasa de interés de la Fed y las proyecciones económicas del FOMC. El epicentro de la volatilidad;
- Miércoles, 17 de junio, 21:30 ― la conferencia de prensa del FOMC. Los comentarios directos de Kevin Warsh establecerán la tendencia del dólar para las próximas semanas;
- Jueves, 18 de junio, 15:30 ― el índice de actividad manufacturera de la Fed de Filadelfia y las solicitudes semanales de desempleo;
- Viernes, 19 de junio ― un día festivo bancario en EE. UU. (Juneteenth). Un mercado delgado y libros de órdenes vacíos en la segunda mitad del día.
Sentimiento y tácticas
La regla principal sigue siendo la misma: un DXY en aumento absorbe metódicamente liquidez de los activos de riesgo.
Hasta la noche del miércoles, la espera posicional prevalecerá en el mercado. No se deben abrir grandes posiciones en pares de alta beta en los momentos en que se publiquen los resultados de la reunión de la Fed.
Debido al día festivo del viernes en EE. UU., el creador de mercado intentará negociar todo el volumen del miércoles y jueves de la manera más agresiva posible. Es mejor esperar a que las velas diarias cierren después de la conferencia de prensa de la Fed, evaluar la posición del DXY en relación con las zonas clave de FVG de 4H y solo entonces tomar decisiones comerciales sistémicas.
Fuente: Incrypted
