Jim Cramer ha nombrado las 5 acciones que cree que están mejor posicionadas para beneficiarse del ciclo de gasto en inteligencia artificial (IA), señalando a varios proveedores de chips como los ganadores actuales del mercado.
Cramer argumentó que Wall Street está recompensando a las empresas que suministran el auge de la IA mientras castiga a los gigantes de la tecnología que lo financian.
Las acciones que Cramer dice que ganarán
Cramer describió a Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) y Advanced Micro Devices (AMD) como los mayores ganadores del trimestre.
Según él, el “desbalance entre oferta y demanda” ha impulsado el crecimiento de las ganancias, llevando a los analistas a emitir una ola de mejoras y elevar los objetivos de precios para las empresas del grupo.
Los números detrás de los nombres de memoria son extremos. Micron reportó ingresos del tercer trimestre fiscal de $41.5 mil millones. Además, superó brevemente a Meta en capitalización de mercado con $1.4 billones. Bank of America también ha elevado su objetivo para Micron a $1,500 desde $950.
Mientras tanto, otras empresas también han experimentado un crecimiento notable. La compañía publicó ingresos de $5.95 mil millones en el tercer trimestre fiscal, un aumento del 97% respecto al trimestre anterior.
La acción ha subido aproximadamente un 4,800% en 12 meses debido a la demanda de NAND impulsada por la IA. Citi estableció un objetivo de precio de $2,500 con una calificación de Compra.
Intel sigue con números más estables, reportando ingresos del primer trimestre de $13.6 mil millones, un aumento del 7% interanual. Cramer lo nombró su nuevo favorito.
Por qué los proveedores están superando a las grandes tecnológicas
Cramer explicó que la demanda de computación ha superado la oferta, lo que ha elevado el costo de los chips de memoria y el equipo de redes. Esa dinámica ha recompensado a los vendedores en lugar de a los hyperscalers que están escribiendo los cheques.
“Wall Street ahora está recompensando a las empresas tecnológicas con productos de alta demanda y castigando a sus clientes”, dijo.
La presión se refleja en el tape. Los Magníficos 7 perdieron aproximadamente $2.3 billones en valor de mercado durante junio. La caída se produjo cuando los inversores cuestionaron si el gasto récord en IA generaría suficientes ganancias para justificarlo.
Incluso Nvidia (NVDA), un proveedor clave de computación de IA, ha quedado rezagada en el rally. Cramer atribuyó la desaceleración a las preocupaciones de que la competencia de chips personalizados afectaría su dominio.
Fuente: BeInCrypto
