Goldman Sachs otorgó a dos acciones europeas un potencial de crecimiento del 12 meses superior al 100% en sus selecciones de agosto, con el desarrollador británico de energía limpia Ceres Power liderando con un 168%.
La previsión llega con las acciones europeas en su punto máximo, con el Stoxx 600 alcanzando un récord histórico el martes.
Dónde Goldman Sachs Ve las Mayores Ganancias a 12 Meses
Las acciones de Ceres Power cayeron más del 31% el mes pasado, ya que los inversores cuestionaron las cadenas de suministro, la ejecución y la durabilidad de la demanda de IA. Los analistas de Goldman interpretaron esa caída como un punto de entrada, citando su modelo de licencias y su exposición al crecimiento de los centros de datos.
Rheinmetall ocupó el segundo lugar con un potencial proyectado del 102%. El contratista de defensa alemán ganó un 15.1% en julio después de superar las estimaciones del segundo trimestre.
Los ingresos aumentaron aproximadamente un 69% a 3.289 millones de euros, mientras que el beneficio operativo alcanzó los 562 millones de euros frente a las expectativas de casi 470 millones, según cifras preliminares. Los analistas de Goldman ven la acción como significativamente subvaluada en medio del rearme de Europa.
El banco también pronostica un potencial del 64% para BT Group y DSV durante 12 meses. Los analistas señalan la monetización de fibra de BT y la integración de DB Schenker por parte de DSV, aunque las acciones de DSV cayeron un 9.3% en julio.
Por último, ASML es uno de los tres nombres que Goldman agregó a su lista mensual de 'Corte de Directores de Convicción' europea. Los analistas proyectan un potencial del 52% durante 12 meses.
“Si bien el uso creciente de la IA es un motor estructural de la demanda, la base de ingresos de ASML está diversificada a lo largo de toda la cadena de valor de semiconductores y su posicionamiento de producto único significa que captura el gasto independientemente de qué aplicación esté impulsando la próxima ola de inversión en chips,” dijeron los analistas.
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Las acciones europeas alcanzan récords mientras las brechas sectoriales se amplían
La perspectiva optimista de Goldman llega mientras las acciones europeas continúan alcanzando nuevos máximos. El Stoxx 600 cerró un 0.7% más alto en 656.86 puntos, un nuevo récord. El índice de referencia ha ganado un 10% en 2026, mientras que UBS recientemente elevó su objetivo de fin de año a 690, lo que implica un aumento adicional de aproximadamente el 5%.
Sin embargo, los retornos del sector divergieron drásticamente. Los nombres de semiconductores lideraron, con Soitec subiendo un 371% y AT&S subiendo un 330% en lo que va del año, según CNBC.
Ese comercio se ha enfriado desde entonces. AT&S y Aixtron cayeron más del 20% desde sus picos a mediados de junio, sin embargo, el estratega de Morningstar, Michael Field, argumentó que el gasto detrás del sector sigue estando asegurado.
“El efectivo está comprometido con el capex y las empresas de semiconductores están viendo el beneficio de este gasto,” dijo.
Rheinmetall publica resultados detallados del primer semestre el jueves. Ese informe ofrece la primera prueba de si las ganancias pueden respaldar las matemáticas del 102% de Goldman.
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Fuente: BeInCrypto
